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出纳员-西二旗

北京发那科机电有限公司

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岗位职责:

1、现金的收付及管理:核对现金实物与现金日记账,确保实物与账务一致,做到日清月结。

2、支票收付及管理:收取的支票及时送交银行催促回款,每日根据支票的到账工作,确保支票资金的及时回收

3、承兑汇票的实物管理:跟踪解决有问题承兑;定期盘点承兑汇票。

4、银行存款业务的执行与管理:提取现金;办理银行电汇,办理银行汇票,网上银行汇款;每日根据银行单据将客户来款及时录入公司认款系统务。

5、收集外币汇率信息:根据公司外币交易涉及的外币币种,提供汇率信息,做出汇率分析变动资料。

任职要求:

1、大学本科以上学历、财务相关专业;

2、1年以上出纳相关工作经验;

3、有会计从业资格证、会计初级职称优先;

4、踏实认真、学习能力强,有责任心。

工作地址:

北京海淀上地信息路9号 查看职位地图

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