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出纳员

上海协利物流有限公司

五险一金年底双薪绩效奖金
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主要工作内容

1、做好日常现金报销工作,每天正确及时进行关税划付工作。

2、 对票据的购入和领用建立备查簿。

3、 负责现金、银行往来款在业务软件中的收付核销工作

4、 每天导出现金收付款凭证,经会计岗位审核后逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,保证现金库存帐实相符,并在收付款原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”章。

5、 每天导出银行收付款凭证,经会计岗位审核后逐笔登记银行日记帐,做到日清月结,并编制银行存款周报表。月底必须取得银行对帐单,确保公司银行日记帐余额与银行对帐单余额相符。

6、 正确办理各项支出业务。

7、 正确、及时办理日常的收汇和付汇。

8、 保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

9、 出纳人员所管的印章必须妥善保管。

    10、 完成领导交办的其他工作


工作地址:

上海市虹口区海宁路269号b座1105室 查看职位地图

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  • 公司规模:20-99人
  • 公司性质:民营
  • 公司行业:贸易/进出口
  • 公司主页:www.xieli-sh.com
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