1.负责按照财务规定，办理现金收付及银行结算业务；
2.负责建立健全出纳的各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；
3.负责定期核对现金、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐相符、帐款相符；
4.负责定期盘点现金、银行票据、核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表；
5.负责审核各种报销或支出的原始凭证，严格按照财务规定办理款项收付业务；
6.负责按时准确编制月度资金收支明细表，月度预算执行分析表；
7.负责汇总各部门月度及每周资金预算，编制报销审批汇总表报领导审批；
8.每日编制货币资金（日报）盘点表，交会计核对签字并及时上报；
9.负责妥善保管现金、有价证券、票据、有关印章、空白支票和收据等；
10.协助会计负责财务凭证帐表打印、装订、归档等会计档案整理和各种原始经济文书档案整理；
11.负责公司法人章管理；
12.开具收款收据，保险箱保管；
13.配合行政部进行年度资产盘点工作；

14.定期做好合同台账登记及保管更新；

15.参与配合前期业务工作推进；
16.配合部门交办的其他工作。