职位描述:
银行现金结算管理工作
1. 办理银行转账、结汇、保函、电汇、信用证等结算业务,确保资金及时到账或支付。
2. 负责日常现金收款、付款业务,确保每笔收支准确无误。
3. 严格按照企业财务制度和审批流程,审核原始凭证(如发票、收据、报销单等)的合法性、真实性和完整性。
4. 妥善保管现金,避免出现差错,并开具或收取相关票据(如现金收据、付款凭证等)。如发现现金短缺或溢余,及时报告财务经理并查明原因,按规定处理。
5. 妥善保管现金及保险柜钥匙,完成月度现金盘点,确保资金安全。
银行账户管理工作
1.负责开立、注销、变更银行账户,处理银行对账、账户年检等事务。
2.每月核对银行账户余额,编制《银行存款余额调节表》,确保企业账面记录与银行对账单一致,及时清理未达账项。
3.定期向财务主管提交银行账户资金变动情况报表,反映资金流向和余额,合理安排资金使用,提高资金使用效率。
4.根据原始单据编制正确的财务凭证、确保凭证附件符合会计准则和税法要求、按月按凭证字装订凭证。
5.按照公司规定保管和使用公司印章,确保印章使用符合审批流程。
其他工作
1.主导资产负债表科目分析,并配合财务部其他同事跟进问题整改。
2.财务部内部流程文件梳理、更新和创建。
3.其他领导安排的工作。
任职要求:
1.本科以上学历,财务管理、会计、税务等相关专业毕业。
2.3~5年制造业财务工作经验。
3.初级会计、中级会计、注册会计师证书优先。
4.熟练使用office办公软件、金蝶K3、办公英语。
5.工作态度积极主动,主动学习与实践,尝试的新鲜事物。
6.良好的时间管理理念,能够按时高效的完成任务。
7.良好的沟通协作能力。
8.做事情有条理,逻辑清晰,强烈的责任感与结果导向。
9.熟悉会计准则,税法等相关政策。
职位福利:五险一金、带薪年假、定期体检、免费班车、节日福利