岗位职责： 一、资金管理与收付业务​ 1.每日统计、汇报公司银行账户收款情况，确保资金动态透明化。每周统计公司各账户的资金余额情况，形成详细、准确的资金报告，并及时反馈给公司领导，为资金调度与管理提供有力参考。​​ 2.完成付款制单，银行单据整理、记账资料整理工作。 3.准确、及时地在财务系统中登记已收、付款业务的记录，确保系统数据与实际业务完全一致，为财务数据分析与决策提供准确的数据支持。​​ 4.及时收集、整理各账户已收、付的银行回单及原始单据，并提交会计记账，做到日清日结，确保账务处理的及时性与准确性。​ 5.负责银行日常对接工作，包括但不限于办理银行承兑、贷款、银行窗口业务办理、开户、销户、年审等。 二、财务审核与报销管理​ 1.依据公司财务制度、报销标准，审核公司报销单据，对报销内容的真实性、合理性、发票的合规性进行全面审核，确保公司费用支出合理、可控。​ 2.审核付款单据及原始单据，核查单据的完整性、准确性与合规性。 3.发票开具及进项税认证，日常报销及付款记账，保证记账准确。凭证装订。 三、其他临时性对接工作​ 1.配合会计完成统计申报工作确保报表数据真实、准确、完整，符合相关部门与公司管理要求。​ 2.配合会计编制往来账龄表，清理异常账龄。 3.配合会计完成出口退税、即征即退等税务工作。​ 4.配合会计开展审计工作，提供审计需要的相关资料。 5.完成领导安排的其他临时性工作。 任职要求： 1、财务、会计等相关专业统招本科及以上学历； 2、2年以上出纳工作经验，熟悉公司财务流程，具备扎实的财务知识； 3、具有较强的数字观念和财务意识，能够熟练掌握财务软件操作； 4、熟悉现金管理和银行结算，了解国家和地区的财务和货币结算方式； 5、具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的沟通和协作； 6、具备较强的责任心和抗压能力，能够保证工作的准确性和及时性。