岗位职责： 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；现金、银行凭证制作、装订、保管‌。 2、负责员工的费用报销和工资发放，审核报销单和工资发放金额列表，经过出纳和会计的复核后，对费用进行报销和对工资进行发放‌。 3、负责办理与银行之间的所有相关业务，包括开户登记、销户注销、银行证卡管理、银行结算业务等；定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表‌。 4、负责每月编制《现金流量表》和《货币资金周报表》，并上报相关负责人；月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；协助会计准备每日、月单据及报表‌。 5、负责严格控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票‌。 6、完成领导临时安排/布置的其他工作，如各类尽调资料准备、资金计划比对、各业务部门付款事由沟通等。 任职资格： 1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，1年以上相关企业出纳业务。 2、熟练操作财务软件、MS Office（如Excel等），熟悉办理各项银行业务； 3、具备良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识‌。 4、‌职业道德‌：较强的责任心和职业道德，诚信正直，爱岗敬业，做事细致有耐心。 5、稳定性好，学习意愿高，人品好，阳光开朗、乐观积极，团队协作意识佳。 6、做事以结果为导向。