工作职责：

1.      办理提取和保管现金，每周至少盘点一次现金；

2.      办理银行收付款手续和银行结算业务；

3.      填制现金、银行凭证，登记、保管现金，银行存款日记账；

4.      根据审批后的文件，及时并准确地进入付款程序；

5.      确保备用金正确使用及安全；

6.      了解银行业务及相关的法规，将银行信息及时准确反馈；

7.      及时准确地向财务人员和其它相关人员提供必要的付款信息；

8.      负责银行账户的开立、关闭、清户、变更等工作；

9.      配合完成月末、季末、年末结账工作；

10.   日常报销、借款及每月发放访问员工资等。

职位要求：

1.      上海市户口；

2.      大专及以上学历；

3.      财务会计相关专业；

4.      一年以上出纳工作经验；

5.      有会计从业资格证书；

6.      熟练使用 EXCEL 、WORD 等办公软件，会操作用友财务软件优先考虑；

7.      为人正直，有高度的责任心，性格沉稳，沟通能力强，工作严谨细致，踏实肯干；