1、编制银行存款余额调节表; 登记现金和银行日记帐,做到日结日清,保证账证相符、账款相 符、账账相符,发现差错及时查清更正。月末填报资金收支汇总表,做到账表相符。
2、负责现金及票据管理,为编制资金使用计划提供数据支持;每日清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;保证日常现金需要,控制库存现金额度。
3、根据人事提供的薪金发放名册,按时发放公司职工薪资福利;按照公司规定,及时准确缴纳公司职工各种社会保障费用、采购货款、费用报销款等。
4、负责妥善保管现金、印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等会计资料的整理、归档工资。
5、完成领导交办的其他工作。
职位福利:年底双薪、五险一金、包吃、包住、交通补助、餐补、带薪年假、周末双休