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四川省天晟源环保股份有限公司-融资与资金管理岗(出纳)

面议
  • 成都金牛区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职

职位描述

现金流管理结算管理银行网银管理支付管理余额对账管理新能源环保
岗位职责: 1、负责资金计划管理,审批事业部及分子公司资金计划,编制月度资金计划,监控反馈资金执行情况,对资金计划执行情况开展分析,定期编制资金报表; 2、负责公司资金调度和管理,根据公司资金运作情况,合理调配资金使用,确保公司资金周转效率和安全管理; 3、负责公司融资管理工作,编制融资规划,定期分析融资计划的执行情况。负责银行授信、贷款、结息等工作,以及对接银行等金融机构的合作关系,维护融资渠道,优化融资结构; 4、负责公司信用管理,国内、国际信用评级实施、管理、维护,负责融资台账管理及融资资料的归档和保管工作; 5、负责对符合规定、手续齐备的收付款指令办理现金、银行存款收支业务结算。按月进行银行对账及银行询证函的接洽等工作; 6、负责银行账户开户、销户、账户年检、印鉴更换、账户信息变更等银行业务; 7、配合完成各类财务管理报表及报告; 8、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、年龄35岁以下; 2、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业; 3、专业知识与技能:精通融资管理、资金管理、出纳等相关理论知识,熟悉国家有关融资管理、资金管理、出纳方面的政策和法律法规,熟练掌握各类办公软件; 4、从业资格/职称:取得助理会计师以上职称; 5、工作经验:具备1年以上相关工作经验; 6、个人综合能力与素养: 具备良好的职业道德和专业素养,有较强的责任心、组织能力、协调能力、执行能力。
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工作地点

成都金牛区四川省天晟源环保股份有限公司

职位发布者

冯女士/HR

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四川发展成立于2009年1月,是省委省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴,按照800亿元注册资本规模组建的省属国有企业。成立13年来,先后经历了三个发展阶段。一是2009年至2016年底。四川发展作为综合性投融资平台,努力开拓金融和资本市场,发挥融资功能,为破解全省交通等基础建设瓶颈提供资金支撑。二是2017年至2021年11月。按照“金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的国有资本运营公司”的定位,逐步夯实产业基础,推动业务由虚转实、运营由内转外、发展由输血向造血“三大转变”。三是2021年12月至今。走上了国有资本运营和实体产业发展两轮驱动的高质量发展之路,着力转型成为国有资本投资运营公司。四川发展成立近13年来,向全省重大基础设施建设、专业性产业投资公司组建、地方重大项目和国企提供了资金支持;在棚户区改造、脱贫攻坚、产业发展等方面承接、筹集和撬动资金近2000亿元。孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业,在推动全省经济社会发展中发挥了重要作用。在服务全省重大战略的同时,四川发展也培育形成了投融资、资本运营、资产管理、基金运作、产业投资服务等方面的独特优势。截至2021年末,四川发展合并报表资产总额1.51万亿元,净资产4133亿元;实现营业总收入3457亿元,利润总额128亿元。四川发展直接控制的二级企业20家,直接控股上市公司3家,战略性投资上市公司6家,业务主要集中在生态环保、先进材料、生物医药、航空航天,以及资本运作、科技创新服务等领域,在省内各市(州)、全国20个省(区、市),以及全球45个国家和地区均有业务布局。省委省政府高度重视四川发展的改革发展工作,去年以来,省委、省政府领导多次听取汇报,作出重要指示。去年12月,省委省政府批准了《四川发展(控股)有限责任公司深化改革创新发展总体方案》,明确改革发展的总体思路是:坚持做强实体产业、做好资本运作、做优平台功能的改革发展方向,着力打造以产业引领为核心、平台服务为基础、产融结合为支撑、资本运作为手段的国有资本投资运营公司。发展目标是:构建“4+2+2”产业体系,形成以实体产业为主体、资本运作与科技创新为两翼的“一体两翼”高质量发展新格局,着力打造成为一流国有资本投资运营公司。“4”即突出生态环保、先进材料、生物医药、航空航天四大实体产业,通过并购整合、培育孵化,着力培育一批竞争优势突出、带动能力较强、协同效应显著的行业领军和支柱企业,夯实公司稳健发展的基础支撑,增强核心竞争能力。“2”即围绕先进制造业发展,培育孵化电子信息、装备制造两大引领性高端制造产业,力争打造具有全国影响力和竞争力、有地位、叫得响的大板块大集团,助力提升四川“制造强省”鲜亮成色。“2”即完善科技创新服务和国有资本运作两大支撑,发挥四川发展作为省属企业持股平台的独特优势,搭建以资本为纽带、创新链与产业链各环节深度融合的科技创新平台;采取市场化并购、重组整合、价值提升、融资及再融资等多种组合方式,在服务全省国有企业并购重组、资产证券化、实体与金融结合等方面发挥功能作用。
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