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四川省天晟源环保股份有限公司-融资与资金管理岗(出纳)
面议
成都
金牛区
1-3年
本科
全职
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职位描述
现金流管理
结算管理
银行网银管理
支付管理
余额对账管理
新能源
环保
岗位职责: 1、负责资金计划管理,审批事业部及分子公司资金计划,编制月度资金计划,监控反馈资金执行情况,对资金计划执行情况开展分析,定期编制资金报表; 2、负责公司资金调度和管理,根据公司资金运作情况,合理调配资金使用,确保公司资金周转效率和安全管理; 3、负责公司融资管理工作,编制融资规划,定期分析融资计划的执行情况。负责银行授信、贷款、结息等工作,以及对接银行等金融机构的合作关系,维护融资渠道,优化融资结构; 4、负责公司信用管理,国内、国际信用评级实施、管理、维护,负责融资台账管理及融资资料的归档和保管工作; 5、负责对符合规定、手续齐备的收付款指令办理现金、银行存款收支业务结算。按月进行银行对账及银行询证函的接洽等工作; 6、负责银行账户开户、销户、账户年检、印鉴更换、账户信息变更等银行业务; 7、配合完成各类财务管理报表及报告; 8、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、年龄35岁以下; 2、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业; 3、专业知识与技能:精通融资管理、资金管理、出纳等相关理论知识,熟悉国家有关融资管理、资金管理、出纳方面的政策和法律法规,熟练掌握各类办公软件; 4、从业资格/职称:取得助理会计师以上职称; 5、工作经验:具备1年以上相关工作经验; 6、个人综合能力与素养: 具备良好的职业道德和专业素养,有较强的责任心、组织能力、协调能力、执行能力。
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工作地点
成都金牛区四川省天晟源环保股份有限公司
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四川发展(控股)有限责任公司
投资/融资,投资/融资
10000人以上
未融资
四川发展成立于2009年1月,是省委省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴,按照800亿元注册资本规模组建的省属国有企业。成立13年来,先后经历了三个发展阶段。一是2009年至2016年底。四川发展作为综合性投融资平台,努力开拓金融和资本市场,发挥融资功能,为破解全省交通等基础建设瓶颈提供资金支撑。二是2017年至2021年11月。按照“金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的国有资本运营公司”的定位,逐步夯实产业基础,推动业务由虚转实、运营由内转外、发展由输血向造血“三大转变”。三是2021年12月至今。走上了国有资本运营和实体产业发展两轮驱动的高质量发展之路,着力转型成为国有资本投资运营公司。四川发展成立近13年来,向全省重大基础设施建设、专业性产业投资公司组建、地方重大项目和国企提供了资金支持;在棚户区改造、脱贫攻坚、产业发展等方面承接、筹集和撬动资金近2000亿元。孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业,在推动全省经济社会发展中发挥了重要作用。在服务全省重大战略的同时,四川发展也培育形成了投融资、资本运营、资产管理、基金运作、产业投资服务等方面的独特优势。截至2021年末,四川发展合并报表资产总额1.51万亿元,净资产4133亿元;实现营业总收入3457亿元,利润总额128亿元。四川发展直接控制的二级企业20家,直接控股上市公司3家,战略性投资上市公司6家,业务主要集中在生态环保、先进材料、生物医药、航空航天,以及资本运作、科技创新服务等领域,在省内各市(州)、全国20个省(区、市),以及全球45个国家和地区均有业务布局。省委省政府高度重视四川发展的改革发展工作,去年以来,省委、省政府领导多次听取汇报,作出重要指示。去年12月,省委省政府批准了《四川发展(控股)有限责任公司深化改革创新发展总体方案》,明确改革发展的总体思路是:坚持做强实体产业、做好资本运作、做优平台功能的改革发展方向,着力打造以产业引领为核心、平台服务为基础、产融结合为支撑、资本运作为手段的国有资本投资运营公司。发展目标是:构建“4+2+2”产业体系,形成以实体产业为主体、资本运作与科技创新为两翼的“一体两翼”高质量发展新格局,着力打造成为一流国有资本投资运营公司。“4”即突出生态环保、先进材料、生物医药、航空航天四大实体产业,通过并购整合、培育孵化,着力培育一批竞争优势突出、带动能力较强、协同效应显著的行业领军和支柱企业,夯实公司稳健发展的基础支撑,增强核心竞争能力。“2”即围绕先进制造业发展,培育孵化电子信息、装备制造两大引领性高端制造产业,力争打造具有全国影响力和竞争力、有地位、叫得响的大板块大集团,助力提升四川“制造强省”鲜亮成色。“2”即完善科技创新服务和国有资本运作两大支撑,发挥四川发展作为省属企业持股平台的独特优势,搭建以资本为纽带、创新链与产业链各环节深度融合的科技创新平台;采取市场化并购、重组整合、价值提升、融资及再融资等多种组合方式,在服务全省国有企业并购重组、资产证券化、实体与金融结合等方面发挥功能作用。
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