岗位职责:
1.资金收付
(1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成资金收付工作
(2)准确支付客户代付款,检查对账等工作
(3)及时对资金的收付开具或索取相关票据
(4)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销
2.登记日记账
(1)及时登记银行日记账,每日进行资金账款盘存,做好日清月结工作,并填写出纳日报表,报送领导
(2)每日进行收付账款的盘存及对账工作,并填写《出纳日报表》
3.银行账务与支票办理
(1)与业务部门对账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账
(2)凭领导审批的申领单开具支票,做到准确无误
(3)每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章,对未对上的款项要及时查对原因,编制银行对账余额调节表
4、税务外勤工作
(1��每月根据会计报税要求,缴纳税款
(2)根据发票的使用情况,及时安排购买发票
5、其他辅助性工作
任职要求:
1.对银行操作熟悉
2.熟练excel操作
3.数字敏感度高,细心谨慎
4.懂CAD看图软件
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