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唐山
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1-3年
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职位描述
银行结算
资金收付
票据管理
银行业务
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
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工作地点
唐山路北区友谊北路凤之梦邻里生活广场
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段志永/人事经理
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河北金谷会计师事务所有限责任公司
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【公司简介】河北金谷会计师事务所有限责任公司是经河北省财政厅批准,成立于2004年10月8日。是由注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师等相关执业人员共同组建,具有法人资格的经济鉴证专业机构。多年来,承蒙社会各界的支持、信任,以及全体员工的不懈努力,河北金谷会计师事务所执业规模、执业水平迅速提高,积累了承接各类大中型国有企业年度会计报表审计、国有企业改制及清产核资审计、国有企业效绩考核评价指标审计、资产评估;不同类型企业事业单位的会计报表审计、清算、合并分立审计、经济责任审计;不同企业事业单位不同目地的各类资产的评估以及省内工程造价咨询、投资项目评价等业务的工作经验,同本市以及省内一些大型国有、及其他类型企事业单位建立了良好的合作关系。【经营范围】审计服务验证资本改制及上市审计、股票发行、债转股审计、盈利预测审核大型国有企业年度会计报表审计、清产核资、债券发行审计金融保险企业审计、会计报表审阅外商投资企业年度会计报表审计、会计报表审阅企业合并、分立、清算事宜中的审计业务财务调查、商定程序审计及其他与审计相关的业务企业领导人任期经济责任审计基本建设项目竣工决算财务审计办理法律、法规规定的其他特定事项审计、签证业务。
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