岗位职责： 1.严格遵守并执行公司财务管理制度 2.负责开票金额核对与开票工作，现金、支票的管理工作 3.按付款计划及时付款 4.与银行保持良好联系，定期核对帐目与及时领取相关单据。 5.按时、定期催款并及时核实到账 6.每日做好盘点库存现金，做好现金日记账、银行日记账，做到日清月结 7.负责员工绩效的核算 8.对公司各地办公租金等费用进行管理缴纳 9.负责公司日常费用报销 10.整理账目凭证，提供给相关账目部门，定期核对帐目 11.定期组织、参与对公司广州等地仓储进行实物财物盘点 13.进行销售订单核批工作 14、进行成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 15、组织、推动并有效开展公司年度预算，回顾并分析内部运营预算执行情况并做出合理建议。 16.做好月度费用分析、总结，定期进行现金流预测并预先向上级提出行动方案，定期参加广州管理会议 17.严格保守本部门所掌握的公司秘密 18.配合广州办其他工作，完成上级布置的其他工作。 任职要求： 1、学历： 财务或相关专业，本科以上学历 2、工作经验：有3年以上出纳或会计及客户货款管理（对账，催款）工作经验，有K3或其它财务软件操作经验，有食品行业财务、行政工作经验者优先。 3、工作认真、仔细、负责，严谨细致，有较强的分析解决问题能力。 4、性格开朗，敢于挑战，有良好的沟通能力和团队协作精神。