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资金管理专员

5千-8千·13薪
  • 厦门翔安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

现金流管理融资管理结算管理银行网银管理
岗位职责:
1.各银行账户收、付款(电汇及汇票)及时登记入金蝶系统并打印回单整理交由会计做账,做到日清月结,无差错;
2.严格遵守公司的各项管理制度,根据排款计划表、工资表准确、及时无误的支付各项款项;
3.每月结账留档:每月3号核对各主体银行系统余额保证账实相符并导出各家银行流水,回单,对账单,社保,公积金,水电费等回单导出留档;
4.每日下班前及时准确报送资金日报表,次日上班汇总集团资金报表发送资金群;
5.每月提交所负责主体资金需求表及资金经营分析;
6.协助领导处理外部尽调资料等;
7.对接各家银行及时提供各主体所需贷款融资资料、合同等扫描归档;
8.负责银行账户维护工作,包括新设账户注销账户,账户信息变更等;
9.完成上级交代的其他资金工作。
任职要求:
1、一年以上资金管理工作经验,熟悉银行融资流程,或者出纳岗两年经验;
2、熟悉使用金蝶等财务软件各模块操作;
3、熟练使用office、Excel、PPT等办公软件;
4、具有较强的沟通协调能力、抗压能力、高效的执行力、团队合作精神。
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奖金绩效

六险一金,13薪

工作地点

福建省厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔安西路8003号8003号

职位发布者

刘锦程/HRS

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公司Logo厦门慧联鸿疆科技有限公司
慧联电子(下称集团)是一家专注硬质合金领域,并提供全产业链一体化解决方案的国家级专精特精及“小巨人”企业,注册资本12589.1万元人民币,公司总资产8.5亿元。集团目前在福建厦门和河南新乡有两个研发及生产基地,其中厦门区域主要为集团总部办公及研发基地,已取得工业用地42亩(在建);河南生产基地占地面积265亩,建筑面积18000余平方米。员工总数900余人,旗下有6家子公司包含1家注册资本超过1亿元的数字制造研究院,分别为厦门鸿鹭联创工具有限公司,厦门大鸿翰金属材料科技有限公司、厦门兴鸿基业机械制造有限公司、厦门慧至拓数字制造技术研究院有限公司、厦门慧联鸿疆科技有限公司、联创(新乡)精密电子科技有限公司等。在硬质合金金属切削刀具领域,慧联鸿疆是行业内为数不多的全产业链布局的民营企业。集团集产品从原料研发生产至产品制造及过程设备的研发生产于一体,全面实现硬质合金全产业链的产研销一体化管理。成品应用领域涉猎航空航天、军工、工业制造业、3C行业等。集团连续三年实现营收和净利双的快速增长,已于2022年提交上市材料,目前券商已经进场,处于上市辅导阶段。目前集团行政总部已迁至厦门,在厦门翔安区的土地申请已通过政府审批,并计划开始建设。新项目规划88000余平米,含集团总部办公、制造中心、研发中心和生活中心等。集团秉承“以人为本,诚信实干,高效创新,互利共赢”的经营理念,弘扬“永不止步,自强不息”的企业精神,致力于行业技术进步与发展,全力打造专注、专业、专一的现代化企业。集团下各子公司处于高速发展的阶段,期待您的加入!
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